1.负责公司日常现金、银行存款的收付、登记与核对，确保账实相符；
2.办理银行结算业务（如转账、汇款、对账等），保管银行票据及印鉴；
3.审核报销单据、发票等原始凭证，确保手续完整、数据准确；
4.每日盘点现金，编制《资金日报表》，定期提交资金流水台账；
5.协助会计完成月度、季度账务处理及税务申报相关工作；
6.负责公司银行账户的开户、销户及外币结算等工作；
7.配合完成审计、年检等财务相关工作，确保合规性
8.完成领导交办的其他工作。

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